中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
“高端裝備重整題材：長城資產(chǎn)持有齊魯特鋼6.14億債權(quán)”項(xiàng)目
項(xiàng)目介紹：
項(xiàng)目名稱：高端裝備重整題材：長城資產(chǎn)持有齊魯特鋼6.14億債權(quán)項(xiàng)目
債權(quán)1：
中國長城資產(chǎn)管理公司山東省分公司持有齊魯特鋼有限公司債權(quán),，截2018年4月21日借款本金363,597,534元,，利息16,637,281.66元,。
現(xiàn)抵押物為齊魯特鋼擁有的45MN,、20MN、16MN,、500噸推鋼機(jī),、冶金起重機(jī)、兩段式煤氣爐等機(jī)器設(shè)備,，最高額抵押金額為8000萬元,。保證人山東東藥藥業(yè)股份有限公司屬于洪業(yè)化工集團(tuán)下的企業(yè)，擔(dān)保人齊魯工程裝備有限公司,，為借款人的子公司,。擔(dān)保人山東合金鋼股份有限公司實(shí)際為借款人關(guān)聯(lián)公司。追加自然人王峰及配偶王春蘭,、王大軍及配偶牛大偉提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保。
債權(quán)2：
中國長城資產(chǎn)管理公司山東省分公司持有齊魯工程裝備有限公司債權(quán),，截止2018年4月21日借款本金25000萬元,，利息等1354.94萬元。
抵押物為齊魯工程裝備有限公司擁有土地抵押（兗他項(xiàng)（2015）第0106號(hào)）,，與工行濟(jì)寧分行簽訂《最高額抵押合同》,，合同擔(dān)保金額4839萬元，土地為三級(jí)工業(yè)用地,，面積100824平方米,。齊魯特鋼有限公司、山東洪達(dá)化工有限公司、山東東巨化工股份有限公司為借款人全部貸款提供保證擔(dān)保,。
上述兩筆債權(quán)合計(jì)本金6.1億及相應(yīng)利息,，2018年9月25日濟(jì)寧仲裁委已出具裁決書（濟(jì)仲金裁字2018第55、56號(hào)）,。
一,、借款人基本情況
齊魯特鋼有限公司、齊魯工程裝備有限公司,、山東兗州合金鋼股份有限公司,、山東全興鍛造有限公司為四個(gè)具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)，實(shí)為同一經(jīng)營實(shí)體,，以上合稱齊魯特鋼集團(tuán),，核心為齊魯特鋼有限公司，該企業(yè)成立于2003年9月22日,，地址為濟(jì)寧市兗州區(qū)舊關(guān)立交橋北,，注冊(cè)資本10000萬元，其中：王大軍出資8400萬元,、王艷芬出資1600萬元,。公司法定代表人王峰（實(shí)際控制人），主營業(yè)務(wù)為：鍛造,，鍛材,、鍛件、軋輥的生產(chǎn),、銷售,。占地394.15畝（有證），房屋建筑總面積251051.53㎡,。年加工優(yōu)特鋼鍛件40萬噸,，主要煉鋼設(shè)備有：800噸、1600噸,，2500噸快鍛機(jī),，奧地利進(jìn)口2000噸精鍛機(jī)，4500噸快鍛機(jī)各一臺(tái),，均為亞洲領(lǐng)先的技術(shù)設(shè)備,。
截止2017年底報(bào)表顯示總資產(chǎn)29億元，總負(fù)債32億元,，其中金融負(fù)債26.73億元,。集團(tuán)合并涉金融債務(wù)26.73億。其中涉及抵押核心資產(chǎn)11.08億,其它11.65億元,。對(duì)外擔(dān)保9.98億,，其中最大為洪業(yè)化工及東藥擔(dān)保6.82億,；外部企業(yè)為其擔(dān)保19.44億，其中涉及洪業(yè)化工的13.64億,。
二,、資產(chǎn)亮點(diǎn)：
（一）齊魯特鋼有較好的并購重組題材：
1、齊魯特鋼為高端裝備的鍛造企業(yè),，是國內(nèi)主要高合金鋼鍛圓,、鍛件、鍛軸類精品基地之一,。主要煉鋼設(shè)備有：800噸,、1600噸，2500噸快鍛機(jī),，奧地利進(jìn)口2000噸精鍛機(jī),，4500噸快鍛機(jī)各一臺(tái)，特別是GFM2000T智能徑向鍛造機(jī)是目前世界上最大最先進(jìn)的智能操控鍛造設(shè)備,。
長城公司持有的齊魯特鋼有限公司,、齊魯工程裝備有限公司2戶債權(quán)6.14億元，為最大債權(quán)人,。
2,、山東合金鋼現(xiàn)具有45萬噸煉鋼產(chǎn)能，齊魯特鋼有限公司現(xiàn)具有12萬噸鍛造產(chǎn)能,。齊魯工裝具有8萬噸鍛造產(chǎn)能,。2018年12月濟(jì)寧市兗州區(qū)人民政府批復(fù)其30萬砘高性能鑄鍛產(chǎn)品項(xiàng)目并備案。
（二）擔(dān)保人洪達(dá)化工,、東巨化工,、東藥藥業(yè)、為洪業(yè)化工系核心企業(yè),，已整體進(jìn)入破產(chǎn)重整程序,，長城資產(chǎn)山東公司已申報(bào)債權(quán)，有較好的受償預(yù)期,。
（三）長城資產(chǎn)山東公司已經(jīng)輪候查封凍結(jié)齊魯特鋼,、齊魯工裝兩戶土地約1060畝、廠房約23萬平方米,。
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